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昆明市公路局2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市公路局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市公路局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据市政府对昆明市公路局机构设置和主要职责的规定，昆明市公路局负责全市农村公路管理等工作。具体为：依据国家有关法规和颁布的现行技术规范、规程和质量检验评定标准、制定全市公路养护工作中长期规划和年度计划、负责履行制定、完善农村公路养护技术规范、交竣工验收及监督农村公路养护资金使用情况，为公路畅通提供养护和基金管理，组织协调有关部门开展公路应急抢险救援保通工作监督保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

按照《昆明市农村公路养护管理办法》要求，昆明市交通运输局定期组织开展巡查检查考核。通过检查考核，督促各县（市）区加强农村公路日常养护，加大小修保养力度，着力推进常态化、规范化养护。根据养护阶段实际，加强经常性养护、预防性养护、季节性与群众性养护相结合，确保经常性养护率，优良路率、绿化率指标，提高农村公路综合养护质量。

近年来，随着农村公路养护里程的不断增加，大中修工程资金投入力度不断加大，加之交通运输部对危桥改造、安全生命防护工程的补助力度也不断加大，为保障农村公路运营安全，养护工程实施是“必不可少”的重要任务。

（一）明确目标任务，落实管养责任；

（二）完善制度建设，强化制度约束；

（三）落实养护责任，提升养护质量；

（四）加大工程资金投入，提升公路运营水平；

（五）加强资金监管，建立养护资金长效机制；

（六）农村公路养护基础数据库及统计工作情况；

（七）“四好农村路”建设过程中“建设好”、“养护好”工作开展情况；

 (八)强化应急机制,加强汛期及灾害防范应急保障，确保道路完好畅通；

 (九)坚持安全第一原则，切实紧抓安全生产。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市公路局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市公路局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公路局部门2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公路局部门2021年度收入合计8,476.12万元。其中：财政拨款收入8,476.12万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年度支出合计14,631.07万元相比减少了6154.95万元，原因是由于2021年项目预算资金中昆玉高速公路鸣泉至马金铺段整治提升改造工程专项资金从10000万元减少为2160万元，减少了7840万元，原因是根据项目实施进度资金需求申报第三年预算，该项目已基本实施完成。另外二环西北三环3141万元和昆玉日常养护专项资金2686万元较2021年二环西北三环2614万元和昆玉日常养护专项资金1575.51万元根据项目实施情况增加资金1637.49万元。

二、支出决算情况说明

昆明市公路局部门2021年度支出合计8,476.12万元。其中：基本支出418.72万元，占总支出的4.94%；项目支出8,057.40万元，占总支出的95.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年度支出合计14,631.07万元（其中：基本支出416.64万元，占总支出的2.85%；项目支出14,214.43万元，占总支出的97.15%）相比减少了6154.95万元，原因是由于2021年项目预算资金中昆玉高速公路鸣泉至马金铺段整治提升改造工程专项资金从10000万元减少为2160万元，减少了7840万元，原因是根据项目实施进度资金需求申报第三年预算，该项目已基本实施完成。另外二环西北三环3141万元和昆玉日常养护专项资金2686万元较2021年二环西北三环2614万元和昆玉日常养护专项资金1575.51万元根据项目实施情况增加资金1637.49万元。基本支出方面较2021年基本持平无较大变动。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市公路局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出418.72万元与2020年基本支出416.64万元对比增加了2.08万元，2021年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出394.13万元，占基本支出的94.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.59万元，占基本支出的5.87%。2020年基本工资、津贴补贴等人员经费支出395.52万元，占基本支出的94.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.12万元，占基本支出的5.07%。增加主要原因是基本支出是根据人事部门核算的工资据实发放，基本无变动，公用经费根据单位工作开展情况较2020年略微上浮3.47万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市公路局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,057.40万元。与2020年度项目支出合计14214.43万元相比减少了6157.03万元，原因是由于2021年项目预算资金中昆玉高速公路鸣泉至马金铺段整治提升改造工程专项资金从10000万元减少为2160万元，减少了7840万元，原因是根据项目实施进度资金需求申报第三年预算，该项目已基本实施完成。另外二环西北三环3141万元和昆玉日常养护专项资金2686万元较2021年二环西北三环2614万元和昆玉日常养护专项资金1575.51万元根据项目实施情况增加资金1637.49万元。其余项目资金与2020年相比基本无较大变化。其中绩效体系与内控制度建设评价项目10万元是结合我局绩效和内控制度建设完善要求，针对我局金额较大项目进行更好的绩效和内控管理，故需委托专业第三方辅助我局完成相关工作；农村公路养护管理专项资金12.4万元主要用于我局根据养护管理工作到县区养护查评的职工相关差旅费和租车费用；二环西北三环养护专项资金3141万元主要用于昆明市二环西北三环的道路、桥梁、隧道设施设备的管理养护工作；昆玉高速公路鸣泉至马金铺段养护专项资金2686万元是鸣泉收费站外迁后由桥隧管理有限公司负责该段高速公路的管理养护维护，该路段全长22.363公里，起于鸣泉立交，止于马金铺立交；昆玉高速公路鸣泉至马金铺段提升改造工程专项资金2160万元是对昆玉高速入城段实施大修和节点改造，解决路面病害问题和拥堵问题，提高行车安全和通行效率；农村公路技术状况自动化抽检专项资金48万元是按照交通运输部和省厅相关工作要求，需对昆明市农村公路现场技术状况进行数据核查和评定，故委托第三方开展此项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公路局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出441.12万元，占本年支出合计的5.20%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出12,017.07万元，占本年支出合计的82.13%对比减少了11575.95万元，减少原因是因为在2020年昆玉高速公路鸣泉至马金铺段整治提升改造工程专项资金10000万元列为一般公共预算，该项目在2021年减少为2160万元并调整为政府性基金预算，2020年昆玉日常养护专项资金1575.51万元列为一般公共预算，2021年调整至政府性基金预算2686万元，上述两个项目导致一般公共预算较上年减少11575.51万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出38.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于单位人员社保支出。

 9.卫生健康（类）支出31.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于单位人员医疗保险支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出325.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.90%。主要用于单位人员行政运行、人员工资、社保、和单位农村公路养护管理项目和绩效评价项目。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出44.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。主要用于职工公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公路局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位未发生公务接待费用。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元比2020年0.00万元无变化，单位在2020年和2021年均未发生三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公路局部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年比增加0.00万元，昆明市公路局属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市公路局部门资产总额234.01万元，其中，流动资产228.86万元，固定资产64.01万元，净值为5.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年255.79万元相比，本年资产总额减少21.78万元，其中固定资产原值未变化，当年折旧费用为2.63万元，导致固定资产净值减少2.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2021年清理存量资金，于2021年6月上缴了财政存量资金21.7万元，导致2021年资产总额减少。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010003401200401111

昆明市公路局表20220926095952550